Làm thế nào để tôi thiết lập chốt lời và dừng lỗ (TP/SL) trong giao dịch futures?

Chốt lời và dừng lỗ (TP/SL) là gì?

Chốt lời và dừng lỗ (TP/SL, còn gọi là TPSL) là một loại lệnh điều kiện trong giao dịch futures. Bạn đặt trước một giá kích hoạt và một giá đặt lệnh. Khi giá kích hoạt được chọn (Giá gần nhất / Giá đánh dấu / Giá chỉ số) đạt đến mức kích hoạt đã định trước, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh bạn đã cài đặt vào thị trường.

TP/SL có thể được sử dụng để:

• Đóng vị thế để chốt lời

• Đóng vị thế để giới hạn thua lỗ tiềm năng (dừng lỗ)

• Nhập vị thế dựa trên các chiến lược phá vỡ

TP/SL là công cụ quản lý rủi ro quan trọng trong giao dịch futures:

• Nếu thị trường đi ngược lại vị thế của bạn, việc đặt dừng lỗ sẽ giúp hạn chế thua lỗ.

• Nếu thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, việc đặt lệnh chốt lời sẽ giúp bảo vệ lợi nhuận.

Làm thế nào để tôi thiết lập chốt lời và dừng lỗ (TP/SL)?

Trên ứng dụng

• Đặt chốt lời và dừng lỗ khi mở vị thế

1. Vào trang giao dịch Futures > Nhập số lượng giao dịch của bạn > Kiểm tra TP/SL

2. Nhập giá TP và giá SL. Hoặc, bạn cũng có thể chọn Nâng cao để thiết lập TP/SL hoặc trailing stop, sau đó chọn Xác nhận.

3. Chọn mở lệnh long hoặc mở vị thế bán

• Đặt chốt lời và dừng lỗ cho vị thế của bạn

1. Vào trang giao dịch Futures > Chọn vị thế mở positions

2. Chọn vị thế cụ thể > Nhấn TP/SL

3. Đặt TP/SL hoặc Trailing TP/SL > Chọn Xác nhận để hoàn tất thiết lập

Trên web

• Đặt chốt lời và dừng lỗ khi mở vị thế

1. Đi đến Trang giao dịch Futures > Nhập Số lượng giao dịch của bạn > Kiểm tra TP/SL

2. Chọn chế độ TP/SL > Nhập giá TP và giá SL. Hoặc, bạn cũng có thể chọn Nâng cao để thiết lập TP/SL hoặc trailing stop, sau đó chọn Xác nhận

3. Chọn vị thế mua hoặc vị thế bán

• Đặt chốt lời và dừng lỗ cho vị thế của bạn

1. Đi đến trang giao dịch Futures > Chọn vị thế mở > Thêm

2. Đặt TP/SL hoặc Trailing TP/SL > Chọn Xác nhận để hoàn tất thiết lập

Định nghĩa của các thuật ngữ TP/SL là gì?

Giá kích hoạt: giá kích hoạt lệnh chốt lời (TP) hoặc cắt lỗ (SL) của bạn. Khi giá được chọn đạt đến giá kích hoạt, hệ thống sẽ gửi lệnh của bạn lên thị trường.

Các tùy chọn giá kích hoạt khả dụng (chọn một khi thiết lập TP/SL):

• Giá gần nhất (Giá mới nhất): giá khớp thực tế trong sổ lệnh.

• Giá đánh dấu: là giá tham chiếu được sử dụng để tính PNL chưa thực hiện và giảm rủi ro thanh lý. Giá đánh dấu = giá chỉ số spot + Đường trung bình động của basis.

• Giá chỉ số: giá Spot trung bình có trọng số từ nhiều sàn giao dịch lớn.

Ghi chú về các lệnh TP/SL

• Nếu giá hợp đồng không đạt đến giá kích hoạt, Lệnh sẽ không vào thị trường.

• Khi giá kích hoạt được đạt đến, lệnh sẽ được gửi đến thị trường với giá đặt lệnh đã được thiết lập trước.

• Nếu lệnh được khớp, nó có thể đóng vị thế hiện tại của bạn hoặc mở một vị thế mới, tùy thuộc vào cài đặt lệnh của bạn. Nếu lệnh không được khớp, vị thế và ký quỹ của bạn sẽ không thay đổi.

• Vị thế và ký quỹ của bạn sẽ không bị tạm khóa trước khi Lệnh được kích hoạt thành công.

• Nếu Giá đặt lệnh được đặt sẵn vi phạm các quy tắc giới hạn giá tại thời điểm kích hoạt, hệ thống sẽ đặt lệnh với giá cao nhất hoặc thấp nhất được phép tại thời điểm đó.

• Lệnh chốt lời và cắt lỗ không đảm bảo sẽ được kích hoạt thành công. Chúng có thể thất bại do:

  • Giới hạn giá

  • Giới hạn vị thế

  • không đủ mức ký quỹ

  • Hợp đồng đang ở trạng thái không giao dịch

  • Các yếu tố liên quan đến hệ thống

• Lệnh giới hạn được kích hoạt được xử lý giống như lệnh giới hạn thông thường và không đảm bảo sẽ được khớp. Các lệnh giới hạn chưa khớp sẽ xuất hiện trong lệnh chờ khớp.

• Trong những giai đoạn biến động thị trường cực đoan, lệnh của bạn có thể không được khớp.

• Nếu bạn cần đóng tất cả vị thế ngay lập tức, hãy chọn vị thế cụ thể và chọn đóng tất cả theo giá thị trường.