TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号Trader_S18
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Às 20h30, serão divulgados os dados do IPC de julho. Diferente do mês passado, devido à queda contínua nos preços do petróleo, desta vez, os preços caíram primeiro e depois subiram dentro da faixa. No entanto, a maior parte da recuperação será registrada no IPC de agosto, então é muito provável que mantenha o padrão das expectativas.
Em 10 de agosto, a previsão do Fed de Cleveland é: IPC mês a mês de julho +0,09%, IPC núcleo +0,21%, ano a ano de 3,42% e 2,52%, respectivamente, basicamente alinhados com as expectativas do mercado.
Após a divulgação dos dados, a primeira coisa que precisamos verificar é se a taxa mensal do IPC subjacente ultrapassará 0,3%, pois o crescimento mensal de 0,0% mês a mês em junho é uma anomalia, e há risco de reposição em julho.
Se o divulgado final do IPC atender às expectativas e permanecer estável, o impacto nas ações dos EUA será mínimo, e todas as ações continuarão seguindo sua lógica original.
No entanto, é importante notar que o IPC total de junho, de -0,4%, e o núcleo de 0,0%, são ridiculamente altos. De qualquer forma, este mês provavelmente não será melhor do que o anterior. Se esse ponto for usado para manipular a opinião pública e aproveitar a venda, seria considerado notícia falsa negativa, mas pode ser uma boa oportunidade para comprar a queda. #今晚CPI公布, o preço para um aumento de juros em setembro será reescrito? #
Ontem, as compras do 997 Hynix e do 1250 SanDisk estão atualmente mantendo o preço, e a lógica é simples — se as notícias negativas não caírem, elas vão subir.
Especialmente as análises e os preços esperados das grandes corretoras — é risível. Quando os preços das ações disparam, essas pessoas continuam gritando sobre a alta dos preços, dizendo que vão criar novas glórias.
O preço já despencou e liberou a alavancagem, e agora o preço-alvo começou a ser reduzido novamente.
Isso é um absurdo. O preço já caiu, preciso que você diminua o preço-alvo?
Além do princípio básico de que os preços vão subir após cair o suficiente, Jensen Huang liderou o plano de 500 bilhões com Apollo, BlackRock, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs e KKR, que também atuou como catalisador em termos de notícias. Embora esse dinheiro não chegue imediatamente, e provavelmente acabará se tornando um grande sonho. Assim como ninguém se lembra do acordo de 500 bilhões de yuans entre a SK Hynix e a NVIDIA em apenas três semanas. Mas o impulso à confiança do mercado tem sido real.
Como sempre digo, este é um período de recuperação oscilante, o que é perfeito para oscilações de curto prazo. Você pode ir longo ou curto — só não suba quando sube, depois desça. Hoje, todas as tendências de ativos financeiros vão focar, em última instância, no CPI de hoje à noite — vamos esperar para ver. $SKHYNIX $SNDK
É hora da análise da rotina diária $SPCX novamente. Pelo menos até eu empatar totalmente, vou ficar de olho nessa ação
Como diz o ditado, se boas notícias não impulsionam os preços para cima, é hora de ser cauteloso. Desde o último fim de semana, quando o mercado subiu para 141 enquanto aproveitava a fraqueza da liquidez, a ação subjacente não atingiu um novo recorde durante a sessão de abertura desta semana
Especialmente desde ontem, o hype em torno do lançamento do Grok Bot pela SpaceX AI para competir com a Anthropic e a OpenAI tem sido um sinal claro
Porque esse bot é na verdade uma variante do cronograma do Grok 4.6 para o cash-out, o que significa que é um ponto positivo secundário que já foi totalmente percebido, já que o Grok 4.6 foi lançado por tanto tempo
140 é o limite inferior da faixa principal de resistência; nesse nível, ou os anteriores alcistas que tinham lucrado ou os ursos iniciais estão prestes a entrar. Porque mesmo que você dirija na direção errada, é muito fácil voltar em linha reta, então a margem de erro é bem alta. A chave para escolher essa direção pode ser os dados do IPC desta noite.
Além disso, em 20 de agosto, o próximo lote de ações de 7% será desbloqueado. Essa alta provavelmente dará espaço para a próxima onda se desbloquear, então a sustentabilidade não é muito otimista.
Instantâneo tirado em 12 de ago. de 2026, às 10:40
O setor de armazenamento agora tem quase nenhuma volatilidade, mas o volume de negociação ainda está entre os mais altos. Parece que a tendência atual da SK Hynix é um pouco semelhante à da SpaceX antes: após uma desalavancagem extrema, tanto posições longas quanto curtas saíram, entrando em um período de alta rotatividade + acúmulo de baixa amplitude.
Embora a bolha narrativa tenha estourado, os fundamentos de Sanhai Mei são sólidos, especialmente porque a SpaceX tem âncoras reais de lucro.
Em meio ao rápido desenvolvimento da IA, mesmo que o armazenamento não esteja permanentemente insuficiente, a demanda permanece forte, especialmente no fornecimento de HBM e DRAM de servidor, que são realmente apertados. No futuro, a oferta de NAND pode ser a primeira a melhorar. Portanto, o teto de desenvolvimento do Sanhai deveria ser mais alto que o do SanDisk.
Atualmente, a ação subjacente da SK Hynix está cotada em 1,42 milhão de KRW/1.000 USD, o que acho que oferece um bom custo-benefício, então abri uma posição longa para tentar. Como os ADRs têm um prêmio, quem sabe quando eles podem se estabilizar de repente. Psicologicamente, vender ADRs em descoberto é mais tranquilizador do que comprar comprado, então eu compro principalmente a ação subjacente primeiro.
Geralmente, esperar duas semanas por um mercado extremo já é suficiente; agora, posicionar-se para reparar é muito mais alto do que apostar em quedas adicionais. $SKHYNIX $SNDK
Retornando ao mercado SPCX, apenas 140 se mantém estável, e 145 é mais fácil de alcançar; Só depois de um volume de 145 podemos falar de 150. Por outro lado, se o IPC cair abaixo de 135 novamente, o short squeeze começando em 105 passará de um avanço unilateral para uma consolidação de alto nível ou até mesmo realização faseada. $SPCX $RKLB
TraderS | 缺德道人
O breve aperto da SpaceX nesta semana foi bastante resoluto, nem sequer olhando para trás três vezes, permitindo que os touros que estavam reprimidos há dois meses respirassem aliviados.
Ontem, fechou em alta de 4,23%, em 138,74, mantendo a estabilidade. Além disso, o mercado especula que o relatório financeiro da RKLB e o fracasso no lançamento da Zhongxing 4B também afetam o preço das ações da SPCX, mas, na realidade, a lógica principal é independente.
Para voos espaciais comerciais, o lançamento em si é apenas infraestrutura, enquanto as funções dos satélites são o próprio negócio. Agora toda a indústria está se transformando em mini SpaceX; a batalha sobre modelos de negócios acabou, e o que resta é a batalha pela escala.
O fracasso da modificação Longa Marcha 7 elevará o prêmio de confiabilidade da SpaceX e freará a narrativa chinesa de enfraquecer a escassez tecnológica da SpaceX. Pode ajudar com o short squeeze atual, mas não será decisivo. Se o diagnóstico final de falha confirmar que o problema está no motor YF-100, o coração compartilhado da nova geração da família Long March, então é muito provável que o Catalisador Bear suspenso acima do SPCX Q4 seja atrasado.
Os dados do IPC de amanhã à noite provavelmente não serão menores do que os do mês passado, já que os preços do petróleo começaram a se recuperar desde o início de julho. Mas não muito alta, porque a transmissão do preço do petróleo está lenta, e o principal impacto da recuperação será refletido nos dados do próximo mês. A julgar pelo movimento atual do preço do ouro, a atual recuação parece mais uma alta para tirar lucros e esperar pelo IPC, do que provar que o mercado descartou completamente riscos de aumento de juros. Portanto, não é recomendável que as ações americanas subam e sejam otimistas antes da divulgação dos dados do IPC. $SPCX
O breve aperto da SpaceX nesta semana foi bastante resoluto, nem sequer olhando para trás três vezes, permitindo que os touros que estavam reprimidos há dois meses respirassem aliviados.
Ontem, fechou em alta de 4,23%, em 138,74, mantendo a estabilidade. Além disso, o mercado especula que o relatório financeiro da RKLB e o fracasso no lançamento da Zhongxing 4B também afetam o preço das ações da SPCX, mas, na realidade, a lógica principal é independente.
Para voos espaciais comerciais, o lançamento em si é apenas infraestrutura, enquanto as funções dos satélites são o próprio negócio. Agora toda a indústria está se transformando em mini SpaceX; a batalha sobre modelos de negócios acabou, e o que resta é a batalha pela escala.
O fracasso da modificação Longa Marcha 7 elevará o prêmio de confiabilidade da SpaceX e freará a narrativa chinesa de enfraquecer a escassez tecnológica da SpaceX. Pode ajudar com o short squeeze atual, mas não será decisivo. Se o diagnóstico final de falha confirmar que o problema está no motor YF-100, o coração compartilhado da nova geração da família Long March, então é muito provável que o Catalisador Bear suspenso acima do SPCX Q4 seja atrasado.
Os dados do IPC de amanhã à noite provavelmente não serão menores do que os do mês passado, já que os preços do petróleo começaram a se recuperar desde o início de julho. Mas não muito alta, porque a transmissão do preço do petróleo está lenta, e o principal impacto da recuperação será refletido nos dados do próximo mês. A julgar pelo movimento atual do preço do ouro, a atual recuação parece mais uma alta para tirar lucros e esperar pelo IPC, do que provar que o mercado descartou completamente riscos de aumento de juros. Portanto, não é recomendável que as ações americanas subam e sejam otimistas antes da divulgação dos dados do IPC. $SPCX
Acordei cedo e conferi as ações que tinha antes. Entre elas, o ouro estava surpreendentemente forte, então vou falar sobre isso primeiro
Essa rodada de ouro começou com a queda dos preços do petróleo, mas a alta simultânea, enquanto os preços do petróleo ainda se recuperavam, se deveu em grande parte aos fracos dados de folha de pagamento não agrícolas. Afinal, lucros e prejuízos vêm da mesma fonte. No início de junho, o ouro despencou do nível 4400 devido ao aumento das expectativas de aumento da taxa, efetivamente compensando o prêmio do aumento da taxa.
Ao mesmo tempo, emprego fraco + preços altos do petróleo = expectativas de estagflação estão no máximo, tornando este o ambiente externo perfeito para o ouro.
Portanto, a próxima janela para decidir se o ouro continua subindo ou recuando são os dados do IPC de amanhã à noite. O ouro cai para fortalecer as expectativas de aumento das taxas e enfraquecer as expectativas de taxa para impulsionar o ouro.
Olhando para o mercado apenas do ponto de vista do mercado, o nível de resistência anterior de 4370 foi quebrado, e o próximo nível de resistência está em torno de 4460-4520. Puxar esse nível significa um aumento completo de 10%, o que é bastante impressionante para uma ação tão grande.
Então, se o IPC se alinhar, ele oscilará entre 4460-4520 e digerir; se o IPC não cooperar, provavelmente vai recuar $XAUT aqui
Na verdade, o setor de módulos ópticos pode não ter crescido tanto quanto o normal; ele se manteve estável por muito tempo. Mas em um momento em que o armazenamento acabou de fechar e os fundos precisam circular para encontrar o próximo alvo, pelo menos é um bom momento para fazer uma transição com $AAOI
A $SPCX da SpaceX recentemente teve um squeeze típico de venda vendida. Afinal, antes do desbloqueio de 8,6 hao, o sentimento de baixa era forte demais, e o preço da ação havia caído por um mês seguido, acumulando uma enorme pressão de venda rápida. Era como um pacote de dinamite a um fósforo de se acender.
Desenvolvimentos positivos consecutivos recentes:
1. A fábrica de chips Terafab tem um visual muito futurista e projetado
2. Argus é impulsionado para comprar na quinta-feira, preço-alvo 160 (isso não significa que será alcançado)
3. O negócio de 60 bilhões de dólares do Cursor deve ser pago esta semana
4. Cathie Wood adicionou 13,2 milhões de dólares
Todos esses estão continuamente aquecendo e inflamando, passo a passo
Como outro lote de novos desbloqueios está chegando em 20 de agosto, na verdade não é bom ser otimista só porque o preço subiu. Embora essa escala de desbloqueio não seja tão grande quanto em 6 de agosto, o nível de pânico pode ter diminuído significativamente. Mas acho que essa rodada está no limite de 145, já que estou preso em torno de 160. Então pretendo abrir a mesma quantidade de posições curtas primeiro para travar perdas flutuantes em torno de 140, depois esperar por um pullback e estabilização antes de fechar o próximo rebote, e então empatar.
Mas esse é um plano ideal. Quem sabe se esse cara vai continuar se movendo e soprando descontroladamente; teremos que esperar para ver.
Além disso, vale lembrar que, após o fechamento do mercado na segunda-feira, os ganhos de 10$RKLB em agosto também serão divulgados, tornando um bom momento para verificar se o setor espacial é fundamentalmente movido por fundamentos ou pura rotação. A SPCX tem muita chance de colaborar.
Palpite às cegas: essa $SPCX deve chegar a cerca de 140. Além de alguma resistência, 105*1,33=140, e uma alavanca tripla é um movimento básico durante um rebote
TraderS | 缺德道人
A SpaceX teve um desempenho muito bom hoje, quase chegando a 135 após o fechamento. Embora o short squeeze anteriormente esperado na diferença de 8,5 tenha sido adiado em dois dias, ainda assim aconteceu, o que pode ter um efeito mais inesperado. Afinal, dinheiro não é tão fácil de ganhar no mundo, e é impossível deixar os ursos permanecerem arrogantes. Mesmo que Musk não aja, ainda haverá fundos de olho no grande negócio dos ursos, querendo se aproveitar. Além disso, ele está, intencionalmente ou não, promovendo e coordenando ritmicamente se sua fábrica pode estabilizar a produção em massa de chips. Na verdade, isso não é tão importante assim; avisar os "cebolinhas" de que a equipe do projeto está trabalhando é mais importante $SPCX