诸葛投研✊
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17年进圈，9年web3老玩家，券商原持牌投顾。合约爆过仓，现在只玩主流币现货，向段永平看齐。
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CPI马上公布，$BTC 卡在63600上下。
63351美元下方埋着4.42亿美元多头，64605美元上方压着2.67亿美元空头。你觉得谁会赌赢？
现货ETF也不是铁板一块：上周现货BTC ETF净流入8.53亿美元创4月新高，但贝莱德IBIT独占81%。前天又单日净流出1.446亿，说明机构也在等数据。
建议玩短线的朋友不要赌方向，因为就算数据出来了，也可能是多空双爆，高杠杆在这位置就是送钱。
现货可以等CPI落地后再动，毕竟现在市场都在最后一跌，观望的钱很多
AI基建财报季全景：卖铲的赚麻了，买铲的股价堪忧，web3有什么机会？
今年Q2财报季基本落幕。我把AI基建链条上几家关键公司的财报扒了一遍。 从芯片到代工到定制硅再到云厂商——整体看下来有一个很清晰的判断：这一轮AI基建投资已经从"信仰驱动"进入了"回报验证"阶段，裂缝开始出现了。 一、7300亿美元的军备竞赛 先看一个数字：北美四大云厂商2026年资本开支合计预计7300亿美元。 拆开来看： 谷歌：全年capex指引上调到1950-2050亿美元，并表示2027年还会显著增加 亚马逊：从2000亿上调到2200亿，CEO Jassy说“看到了2028年的需求，令人震惊” 微软：约1750亿美元 Meta：1300-1450亿美元 摩根士丹利预测2027年这个数字冲到1.1万亿。高盛测算，今年超大规模云厂商的capex占经营现金流的比例将升至约100%，等于是把身家压进去了。 这不是科技公司该有的财务模型。传统科技企业capex占收入比通常在5-15%，现在这几家干到了45-57%，比电力公司和铁路运营商还重资产。 二、卖铲的：利润炸裂，但增速信号在变 $XNVDA 最新一季营收816亿美元，净利润583亿。CFO在电话会上说本世纪末全球AI基建支出将达
昨天看有粉丝问为什么都在等CPI，要多少才是超预期，详细跟大家讲讲：
CPI的意思是消费者价格指数，统计老百姓日常用品（房租、食物、汽油、看病、打车）价格涨了多少。说白了，跟通货膨胀率是类似的意思。
今晚20:30，就会公布这个月的数据，基本决定了9月会不会加息。现在市场预期是“整体CPI同比涨3.4%，核心CPI（去掉能源和食品那些波动大的）同比涨2.5%”。如果超过这个，说明通胀很严重，可能会加息，$BTC 得跌；低于就说明通胀可控，就不会加息、甚至可能降息，$BTC 就涨。
但我觉得，降息概率很低。因为美联储的目标线是把通胀控制在2%，但市场预期是2.5%，说明通胀还是偏高。
还有个雷，瑞银的数据显示，做空美债的机构仓位创了历史新高。如果CPI低于预期，债市反弹可能逼这帮空头扎堆平仓，连锁反应下市场波动会非常猛。
#今晚CPI公布，9月加息定价会改写吗？
想不到AI竟然成了web3的直接竞品……
AI已经火到，连比特币矿企都不挖矿了，改租给AI公司了。Riot Platforms拿到了Anthropic的一份价值91亿美元的大单，消息一出Riot盘后大涨25%，租的是它在德州矿场的191兆瓦电力容量。
Anthropic要是想新建一个数据中心，排队接电都要等好几年。但比特币矿场早就接好了电，而且现在挖矿亏钱，都在急着找出路，是最好的挖墙脚的时候。
#财报观察员：AI基建财报接力登场
这两天一直在想：为什么$BTC ETF上周净流入8.54亿美元，都创4月新高了，为什么价格涨不上去。甚至昨天又变净流出了。机构到底在干嘛？
刚刚开车突然想到，该不会上周的流入，是Coldcard事件的用户搬家吧？也符合为什么80%的资金都是从IBIT流入的。
真要是这样，那说明我上周的判断是错的，可能现在机构已经在止盈了，也正好符合我觉得还有一跌的大趋势。
越想真觉得越是这么回事。#本周三CPI公布，9月加息定价会改写吗？