#SandiskSP100AIFocus
About SandiskSP100AIFocus
Sandisk joined the S&P 100 on Sep 21, but shares fell about 1.4% that day after rising 10.99% in the final session before inclusion, suggesting the near-term catalyst had been priced in. With passive fund allocation complete, focus returns to fundamentals. FY2026 data center revenue surged 437% YoY, highlighting AI data centers as a key growth driver. Micron's Sep 30 earnings may help show whether storage growth reflects broad industry demand or company-specific performance.
Populär
Senaste
SandiskSP100AIFocus Populära inlägg
$SNDK har ökat med 5,2 % idag medan $MU har stigit med 2,9 %.
Varför?
Katalysatorn var företagsspecifik. Rosenblatt initierade Sandisk på Buy med ett mål på 2 400 dollar och hävdade att AI-beräkning gör NAND mer kritisk för systemet.
Men budet spred sig utanför Sandisk, så jag tror att marknaden börjar behandla detta som en bredare minneshandel också. Spillovern får dagens drag att se större ut än en analytikernot.
Sandisks grundläggande förutsättningar gör den siffran rimlig. Intäkterna för fjärde kvartalet ökade med 51 % i följd till 8,97 miljarder dollar, och ungefär två tredjedelar av ökningen kom från prissättningen. Företaget samarbetar också med SK hynix på High Bandwidth Flash för AI-inferens.
Alvas anomalidata fångade skillnaden. $SNDK 5%-rörelse korsade sin anomalietröskel; $MU vinst gjorde det inte.
Rosenblatts notis förändrar förväntningarna. Vinsterna förblir desamma idag, och detta minnesförsök måste fortfarande överleva Microns nästa rapport och eventuella utbudssvar.
#SandiskSP100AIFocus Att komma in i S&P 100 var katalysatorn. Att stanna där handlar om genomförande 👀
Sandisk steg med 10,99 % före inkludering, men sjönk sedan med 1,4 % när passivt köp gjordes.
Det som fångade min uppmärksamhet var att datacenterintäkterna ökade med 437 % år-till-år. Med indexökningen bakom sig måste efterfrågan på AI-lagring nu motivera värderingen.
Microns resultat för den 30 september kan bli verklighetskontrollen: är detta en Sandisk-historia eller en branschomfattande lagringsboom?
🔥 SNDK NEWS — 22 SEPTEMBER 2026
🚀 SanDisk (SNDK) är tillbaka i fokus efter att ha nått en rekordhög på 1 830,59 dollar den 21 september. Den tokeniserade SNDK på Robinhood ligger för närvarande runt 1 779,73 dollar, med en volymökning på 24H med mer än 500 %.
📈 $SNDK Nyckelnivåer
Motstånd: 1 830–1 850 dollar
Stöd: 1 740–1 760 dollar
Större stöd: 1 630 dollar
⚡ Den främsta katalysatorn är fortsatt en stark efterfrågan på minneschip kopplade till AI-infrastruktur. Rosenblatt har också nyligen inlett täckning med ett prismål på 2 400 dollar.
SNDK finns också som en 1:1-tokeniserad SanDisk-share på Solana, backad av riktiga aktier via Backpack Securities.
#SNDK #SanDisk #AI #Crypto #Solana #RWA
#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch
$SNDK SanDisk har dragit sig upp mycket snabbt den här gången, och indikatorn är nu överköpt och överhettad. Den övre motståndskraften är 1878 och den nedre livslinan är 1736. Jaga inte den långa; vänta på signalen innan du agerar. Att jaga på hög nivå är väldigt lätt att få ett dip. $BTC $ETH #加密总市值重返2,8万亿美元 #Solana主网提速,节点门槛会否上升? #闪迪正式纳入标普100指数
AI-bandvolatilitetskontroll: semifinalen tar bort det första underskottet
$SOXX öppnade på 556 dollar, uppgick till 568 dollar och är 565 dollar, +1,1 %, inom 0,5 % av HOD; $QQQ är 745 dollar, +0,4 %, medan $SPY är 773 dollar, -0,1 %.
Vändningen följde morgonens nedgång i olja och avkastning, medan Evercores mål på 3 100 dollar $SNDK lade till ett minnesspecifikt bud.
$SNDK är 1 851 dollar, +4,8 %, efter ett intervall mellan 2,0 % och en låg-till-nuvarande återhämtning på 4,2 %.
$WDC är 450 dollar efter ett intervall på 7,1 % och ligger 5,2 % under HOD; $ARM är 328 dollar efter ett intervall på 4,2 %.
$CRWV är 86 dollar efter ett intervall på 4,9 %, medan den bredare semi-banden håller sig nära sin högsta nivå.
🚨ENORM: Rosenblatt inledde SanDisk med ett KÖP-betyg och ett prismål på 2 400 dollar efter att aktien steg med 644 % under 2026.
Målet antydde en uppsida på 36 % från måndagens stängning på 1 766,64 dollar.
Dock har $SNDK sedan dess ökat med ytterligare 7 % på Nasdaq till cirka 1 894 dollar, vilket minskar den potentiella uppsidan till cirka 27 %.
Rosenblatt säger att AI omvandlar NAND-flash från standardlagring till en kritisk del av AI-infrastrukturen i takt med att efterfrågan på högdensitets-SSD:er för företag ökar.
Jag började bygga en position i $MU idag i låga 130-dollarsklassen (så jag är lite partisk), men aktien är helt enkelt för billig, särskilt när man jämför med $AMD.
$AMD har ett marknadsvärde på 250 miljarder dollar och förväntas göra 5,5 miljarder dollar i EBITDA under de kommande 12 månaderna, så den handlas till 45 gånger NTM EL/EBITDA.
$MU har ett börsvärde på 150 miljarder dollar och förväntas göra 20 miljarder dollar EBITDA under de kommande 12 månaderna, så den handlas till 7,5 gånger NTM EV/EBITDA.
För övrigt har jag också en position i $AMD även om jag önskar att jag inte hade det. Som tur är har mina positioner i $NVDA och $SMCI mer än kompenserat för $AMD drag. Det är förmodligen för sent att sälja mu $AMD men de bör göra 8-10 miljarder dollar nästa år i MI-chipförsäljning, annars kommer aktien att gå i smällen eftersom den är kraftigt övervärderad i det scenariot.
Jag vet att $MU alltid har handlats med en lägre multipel eftersom DRAM/SSD är en cyklisk verksamhet med prisdalar, men HBM i kontexten av en AI-revolution innebär högre tillväxttakter, högre marginaler, större vinster, större återköp ... allt detta borde leda till multipel expansion.
Jag tror $MU kan bli en aktie värd 250 dollar inom de närmaste 18 månaderna.
Micron ser RIKTIGT BRA ut här
$MU sjönk med 50 % efter att AI-infrastrukturhandeln nådde sin topp i juni på:
- rädslor för öppen källkodsmodell
- Oro för Kinas försörjning
- nedskärning av KOSPI och situationsmedvetenhet
- återuppväckte Irankriget och oljepriset
Genom allt detta förbättrades grunderna i efterfrågan på minne och specifikt Micron avsevärt
Flera banker och analytiker har nu kommit överens om att minnescykeln kommer att pågå längre än tidigare cykler, med begränsat utbud, stigande priser och marginaler som hålls efter 2029
Allt detta händer samtidigt som vi närmar oss december allt mer, då Micron kommer att kunna slå på aktieåterköp, något de inte har kunnat göra på flera år
Microns FCF går in i hundratals miljarder dollar nästa år och huvuddelen av den kommer att användas för att köpa tillbaka deras aktier
Marknaden är mycket sannolik att frontrunna detta och det är därför $MU börjar bryta sig loss från sitt mångmånaders konsolideringsmönster
Jag tror att vi kommer att se ATHs i Micron mycket snart när marknaden börjar aktivera AI-infrastrukturen igen och risken återkommer under fjärde kvartalet
$MU är en del av min portfölj och om du vill se alla tillgångar jag innehar, som täcker AI-infrastruktur, AI-applikationslager och till och med vissa kryptoaktier, kan du kolla in det här:
Lycka till där ute!
Kyle Reidhead | Milk Road
WOW! Minnesaktierna stiger MYCKET HÖGRE
Citi förutspådde just att DRAM-priserna kommer att stiga VARJE år fram till 2031
Det har aldrig hänt i minnesindustrins historia. Om Citi har rätt är sättet marknaden prissätter minnesaktier helt fel på
Detta är inte bara inte cykliskt, det är en strukturell prisförändring som driver Memory högre i minst åtta år i sträck
Varför händer detta? HBM, minnet i varje AI-GPU, förbrukar ungefär tre gånger så mycket waferkapacitet som standard DRAM per bit. När Micron, SK Hynix och Samsung konverterar sina fabriker till HBM blir den vanliga DRAM-leveransen svältstark samtidigt som AI-efterfrågan på det exploderar. Citi ser att leveranstightheten fortsätter fram till 2031
Björnarna kommer att skrika "cykeltopp" vid den avmattningen 2027. Men titta på vad siffrorna faktiskt säger: priserna går ALDRIG negativt. Inte ett enda nedgångsår fram till 2031
I 25 år var minnet ett råvarumynt, massiva uppgångar alltid följda av brutala krascher (2019: -51 %. 2023: -43 %). Citi förutspår den första åttaårsperioden i branschens historia utan några nedgångar. Det är inte längre en cykel, det är en omvärdering
Och det går nästan direkt till producenternas resultat. Micron har precis gjort den största vinstvinstsmällen i sin historia med 85 % bruttomarginal, och det var INNAN 242 % året helt når resultaträkningen.
Ännu viktigare är att notera att återköpen från detta fria kassaflöde inte ens har börjat än (kommer i december)
Marknaden värderar fortfarande minnesaktier som om kraschen är 18 månader bort, enligt Citis diagram som inte händer
Jag har Micron i min Milk Road-portfölj, våra analytiker fick våra medlemmar $MU under 400 dollar. Vi äger också några andra minnesaktier samt andra sätt att utnyttja AI-infrastrukturens utbyggnad. Du kan kolla in våra realtidsportföljer här:
Glöm inte att följa mig @kylereidhead för fler insikter om AI och marknader
