TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号Trader_S18
34Urmărire
1,6 Kurmăritori
Flux
Flux
Ieri, achizițiile de 997 Hynix și 1250 SanDisk mențin în prezent prețul, iar logica este simplă — dacă vestea negativă nu scade, aceasta va crește.
Mai ales analizele și prețurile așteptate de la marile brokeri — este ridicol. Când prețurile acțiunilor urcă vertiginos, acești oameni continuă să strige despre creșterea prețurilor, spunând că vor crea noi glorii.
Prețul a scăzut deja brusc și a depășit levierul, iar acum prețul țintă a început să scadă din nou.
Asta e pur și simplu o prostie. Prețul a scăzut deja, am nevoie să scazi prețul țintă?
Pe lângă principiul de bază că prețurile vor crește după o scădere suficientă, Jensen Huang a condus planul de 500 de miliarde împreună cu Apollo, BlackRock, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs și KKR, care a acționat și ca un catalizator în ceea ce privește știrile. Deși acești bani nu vor veni imediat și cel mai probabil vor deveni un vis măreț. La fel cum nimeni nu-și amintește acordul de 500 de miliarde de yuani dintre SK Hynix și NVIDIA în doar trei săptămâni. Dar creșterea încrederii pieței a fost reală.
Așa cum spun mereu, aceasta este o perioadă de recuperare oscilantă, perfectă pentru oscilații pe termen scurt. Poți merge pe termen lung sau scurt — doar să nu crești când crește, apoi să scazi. Astăzi, toate tendințele activelor financiare se vor concentra în cele din urmă pe IPC-ul de diseară — să așteptăm și să vedem. $SKHYNIX $SNDK
E timpul pentru analiza rutinei zilnice $SPCX din nou. Cel puțin până ajung la zero, voi urmări cu atenție această acțiune
După cum spune vorba, dacă vești bune nu împing prețurile în sus, este timpul să fim precauți. De la weekendul trecut, când piața a urcat la 141 în timp ce profita de slăbiciunea lichidității, acțiunea de bază nu a atins un nou maxim în prima sesiune din această săptămână
Mai ales de ieri, entuziasmul legat de lansarea Grok Bot de către SpaceX AI pentru a concura cu Anthropic și OpenAI a fost un semnal clar
Pentru că acest bot este de fapt o variantă a programului Grok 4.6 pentru cash-out, ceea ce înseamnă că este un avantaj secundar care a fost deja pe deplin realizat, deoarece Grok 4.6 a fost lansat de atât de mult timp
140 este limita inferioară a intervalului major de rezistență; la acest nivel, fie taiștii anteriori care au luat profit, fie urșii timpurii sunt pe cale să intervină. Pentru că, chiar dacă conduci în direcția greșită, este foarte ușor să revii drept, așa că marja de eroare este destul de mare. Cheia alegerii acestei direcții ar putea fi datele IPC din această seară.
În plus, pe 20 august, următorul lot de acțiuni de 7% va fi deblocat. Această creștere este foarte probabil să ofere spațiu pentru următorul val, așa că sustenabilitatea nu este foarte optimistă.
Instantaneu realizat la 12 aug. 2026, 10:40
Sectorul stocării are acum aproape zero volatilitate, dar volumul tranzacționării rămâne printre cele mai importante. Se pare că tendința actuală a SK Hynix este oarecum similară cu cea a SpaceX de dinainte: după un efect de îndeviere extrem, atât pozițiile long, cât și cele short au ieșit, intrând într-o perioadă de fluctuație mare + acumulare de amplitudine scăzută.
Deși bula narativă s-a spart, fundamentele Sanhai Mei sunt solide, mai ales că SpaceX are ancore reale pentru profit.
Pe fundalul dezvoltării rapide a AI, chiar dacă stocarea nu lipsește permanent, cererea rămâne puternică, mai ales în ceea ce privește oferta de HBM și DRAM pentru servere, care sunt într-adevăr limitate. În viitor, oferta NAND ar putea fi prima care se va îmbunătăți. Așadar, plafonul de dezvoltare al Sanhai ar trebui să fie de fapt mai mare decât cel al SanDisk.
În prezent, acțiunea subiacent a SK Hynix este evaluată la 1,42 milioane KRW/1.000 USD, ceea ce cred că oferă un raport calitate-preț bun, așa că am deschis o poziție lungă pentru a încerca. Deoarece ADR-urile au un preț premium, cine știe când s-ar putea stabiliza brusc. Din punct de vedere psihologic, vânzarea short a ADR-urilor este mai liniștitoare decât o vânzare long, așa că în principal cumpăr mai întâi acțiunile subiacente.
În general, așteptarea a două săptămâni pentru o piață extremă este suficientă; acum, poziționarea pentru reparare este mult mai bună decât pariul pe scăderi suplimentare. $SKHYNIX $SNDK
Revenind pe piața SPCX, doar 140 se menține stabil, iar 145 este mai ușor de atins; Abia după o spargere de volum la 145 putem vorbi despre 150. În schimb, dacă IPC scade din nou sub 135, short squeeze-ul care pornește de la 105 se va transforma dintr-o avansare unilaterală la consolidare la nivel înalt sau chiar realizare etapizată. $SPCX $RKLB
TraderS | 缺德道人
Scurta intervenție a SpaceX din această săptămână a fost destul de hotărâtă, nici măcar nu s-a uitat înapoi de trei ori, permițându-le celor care fuseseră suprimați timp de două luni să răsufle ușurați.
Ieri, a închis în creștere cu 4,23%, la 138,74, menținând stabilitatea. Pe lângă ea, piața speculează că raportul de câștiguri al RKLB și lansarea eșuată a Zhongxing 4B ar putea afecta, de asemenea, prețul acțiunilor SPCX, dar, în realitate, logica principală este propria sa independență.
Pentru spațiul comercial, lansarea în sine este doar infrastructură, în timp ce funcțiile sateliților sunt afacerea în sine. Acum întreaga industrie se transformă într-un mini SpaceX; lupta pentru modelele de afaceri s-a încheiat, iar ceea ce a rămas este lupta pentru scară.
Eșecul modificării Long March 7 va crește prima de fiabilitate a SpaceX și va pune frână narațiunii Chinei despre slăbirea penuriei tehnologice a SpaceX. Poate ajuta la presiunea pe termen scurt actuală, dar nu va fi decisivă. Dacă investigația finală a defectelor confirmă că problema este la motorul YF-100, inima comună a noii generații a familiei Long March, atunci este foarte probabil ca catalizatorul bear care planează asupra trimestrului 4 al SPCX să fie întârziat.
Datele IPC de mâine seară nu ar trebui să fie mai mici decât cele de luna trecută, deoarece prețurile petrolului au început deja să revină încă de la începutul lunii iulie. Dar nu ar trebui să fie foarte ridicate, deoarece prețurile petrolului au un întârziere în transmitere, iar cea mai mare parte a revenirii se va reflecta în datele de luna viitoare. Judecând după mișcarea actuală a prețului aurului, retragerea actuală pare mai degrabă o creștere pentru a lua profituri și a aștepta IPC, decât o dovadă că piața a exclus complet riscul unei creșteri a ratei. Prin urmare, nu este recomandat să fii optimist în acțiunile americane înainte de publicarea datelor IPC $SPCX
Scurta intervenție a SpaceX din această săptămână a fost destul de hotărâtă, nici măcar nu s-a uitat înapoi de trei ori, permițându-le celor care fuseseră suprimați timp de două luni să răsufle ușurați.
Ieri, a închis în creștere cu 4,23%, la 138,74, menținând stabilitatea. Pe lângă ea, piața speculează că raportul de câștiguri al RKLB și lansarea eșuată a Zhongxing 4B ar putea afecta, de asemenea, prețul acțiunilor SPCX, dar, în realitate, logica principală este propria sa independență.
Pentru spațiul comercial, lansarea în sine este doar infrastructură, în timp ce funcțiile sateliților sunt afacerea în sine. Acum întreaga industrie se transformă într-un mini SpaceX; lupta pentru modelele de afaceri s-a încheiat, iar ceea ce a rămas este lupta pentru scară.
Eșecul modificării Long March 7 va crește prima de fiabilitate a SpaceX și va pune frână narațiunii Chinei despre slăbirea penuriei tehnologice a SpaceX. Poate ajuta la presiunea pe termen scurt actuală, dar nu va fi decisivă. Dacă investigația finală a defectelor confirmă că problema este la motorul YF-100, inima comună a noii generații a familiei Long March, atunci este foarte probabil ca catalizatorul bear care planează asupra trimestrului 4 al SPCX să fie întârziat.
Datele IPC de mâine seară nu ar trebui să fie mai mici decât cele de luna trecută, deoarece prețurile petrolului au început deja să revină încă de la începutul lunii iulie. Dar nu ar trebui să fie foarte ridicate, deoarece prețurile petrolului au un întârziere în transmitere, iar cea mai mare parte a revenirii se va reflecta în datele de luna viitoare. Judecând după mișcarea actuală a prețului aurului, retragerea actuală pare mai degrabă o creștere pentru a lua profituri și a aștepta IPC, decât o dovadă că piața a exclus complet riscul unei creșteri a ratei. Prin urmare, nu este recomandat să fii optimist în acțiunile americane înainte de publicarea datelor IPC $SPCX
M-am trezit devreme și am verificat acțiunile pe care le dețineam înainte. Dintre ele, aurul era surprinzător de puternic, așa că voi vorbi mai întâi despre asta
Această rundă de aur a început odată cu scăderea prețurilor la petrol, dar creșterea simultană în timp ce prețurile petrolului încă își reveniau s-a datorat în mare parte datelor slabe privind salariile non-agricole. La urma urmei, profiturile și pierderile provin din aceeași sursă. La începutul lunii iunie, aurul a scăzut de la nivelul 4400 din cauza creșterii așteptărilor privind creșterea creșterii dobânzii, acoperind practic prima de majorare.
În același timp, ocuparea slabă a forței de muncă + prețurile ridicate ale petrolului = așteptările de stagflare sunt la maximum, făcând din acesta mediul exterior perfect pentru aur.
Așadar, următoarea fereastră pentru a decide dacă aurul continuă să crească sau să se retragă este datele CPI de mâine seară. Aurul scade pentru a întări așteptările privind creșterea ratei și slăbește așteptările pentru a stimula aurul.
Privind piața doar din perspectiva pieței, nivelul anterior de rezistență 4370 a fost spart, iar următorul nivel de rezistență este în jur de 4460-4520. Tragerea acestui nivel înseamnă o creștere completă de 10%, ceea ce este destul de impresionant pentru o acțiune atât de mare.
Așadar, dacă IPC se aliniază, acesta va fluctua în jurul valorii 4460-4520 și îl va digera; dacă IPC nu cooperează, probabil va respinge $XAUT aici
SpaceX $SPCX a înregistrat recent un short squeeze tipic. La urma urmei, înainte de deblocarea 8.6hao, sentimentul bearish era prea puternic, iar prețul acțiunii scăzuse o lună întreagă consecutiv, acumulând o presiune masivă de short short. Era ca un pachet de dinamite la un chibrit distanță de a se aprinde.
Evoluții pozitive consecutive recente:
1. Fabrica de cipuri Terafab arată foarte futuristă și proiectată
2. Argus este împins la cumpărare joi, preț țintă 160 (ceea ce nu înseamnă că va fi atins)
3. Afacerea de 60 de miliarde de dolari a lui Cursor este, se pare, scadentă săptămâna aceasta
4. Cathie Wood a adăugat 13,2 milioane de dolari
Toate acestea se încălzesc și se aprind continuu, pas cu pas
Pentru că un alt lot de noi deblocări va apărea pe 20 august, de fapt nu este bine să fii optimist doar pentru că prețul a crescut. Deși această scară de deblocare nu este la fel de mare ca pe 6 august, nivelul de panică ar putea să fi scăzut semnificativ. Dar cred că această rundă este în jurul limitei de 145, deoarece sunt blocat în jurul valorii 160. Așa că plănuiesc să deschid același număr de poziții short mai întâi pentru a bloca pierderi fluctuante în jurul valorii de 140, apoi să aștept o retragere și stabilizare înainte să mă apropii de următoarea revenire, apoi să ajung la zero.
Dar acesta este un plan ideal. Cine știe dacă tipul ăsta va continua să se agite și să sufle haotic; va trebui să așteptăm să vedem.
De asemenea, rețineți că după închiderea pieței luni, vor fi publicate și câștigurile de 10$RKLB din august, fiind un moment potrivit pentru a verifica dacă sectorul spațial este în mod fundamental condus de fundamente sau de rotație pură. SPCX este foarte probabil să colaboreze.
Presupunere oarbă: acest $SPCX ar trebui să ajungă în jur de 140. În afară de o oarecare rezistență, 105*1,33=140 și un triple leverage este o mișcare de bază în timpul unei reveniri
TraderS | 缺德道人
SpaceX a performat destul de bine astăzi, aproape ajungând la 135 după orele de program. Deși squeeze-ul short anticipat anterior pentru diferența de 8,5 a fost amânat cu două zile, totuși s-a întâmplat, ceea ce ar putea avea un efect mai neașteptat. La urma urmei, banii nu sunt atât de ușor de câștigat în lumea asta și este imposibil să lași urșii să rămână aroganți pentru totdeauna. Chiar dacă Musk nu acționează, tot vor exista fonduri care vor urmări partea mare a pieței bear, dorind să obțină o cotă. Mai mult, el promovează intenționat sau neintenționat cipul într-un mod ritmic. Dacă fabrica lui poate produce constant cipuri în masă nu este cu adevărat important; este mai important să le arate "cepilor" că echipa de proiect lucrează. $SPCX
SpaceX a performat destul de bine astăzi, aproape ajungând la 135 după orele de program. Deși squeeze-ul short anticipat anterior pentru diferența de 8,5 a fost amânat cu două zile, totuși s-a întâmplat, ceea ce ar putea avea un efect mai neașteptat. La urma urmei, banii nu sunt atât de ușor de câștigat în lumea asta și este imposibil să lași urșii să rămână aroganți pentru totdeauna. Chiar dacă Musk nu acționează, tot vor exista fonduri care vor urmări partea mare a pieței bear, dorind să obțină o cotă. Mai mult, el promovează intenționat sau neintenționat cipul într-un mod ritmic. Dacă fabrica lui poate produce constant cipuri în masă nu este cu adevărat important; este mai important să le arate "cepilor" că echipa de proiect lucrează. $SPCX