美股投资young
美股投资young
美股科技投资者 ai狂热者 分享每日快讯. all in ai
303Obserwowane
766obserwujący
Feed
Transmisja na żywo
Feed
AVAX wczoraj wzrósł o ponad 9%, dziś jednak spadł prawie o 6%, podobnie osłabły SUI i HBAR. Największym problemem rynku publicznych łańcuchów nie jest brak odbicia, lecz to, że po przebiciu ceny nie potrafią się utrzymać.
$AVAX obecnie około 8,31 USD, spadek o 5,9% w ciągu 24 godzin, w ciągu ostatnich 7 dni nadal spadek o około 1,9%. 8,20–8,25 USD to pierwszy poziom wsparcia, powyżej 8,50–8,70 USD występuje opór. Ponowne utrzymanie się powyżej 8,70 USD może poprawić strukturę, przebicie poniżej 8 USD wymaga ostrożności przed dalszym spadkiem. Wczorajsze odbicie AVAX jest szybko trawione.
$SUI obecnie około 0,824 USD, spadek o 2,8% w ciągu 24 godzin. 0,81–0,82 USD to pierwszy poziom wsparcia, powyżej 0,85–0,87 USD występuje opór. Ponowne przebicie powyżej 0,87 USD może rozszerzyć korektę, przebicie poniżej 0,80 USD może oznaczać dalsze poszukiwanie dołków.
$HBAR obecnie około 0,0662 USD, spadek o 3,6% w ciągu 24 godzin. 0,065 USD to pierwszy poziom wsparcia, powyżej 0,068–0,070 USD występuje opór. Ponowne utrzymanie się powyżej 0,070 USD może poprawić strukturę, przebicie poniżej 0,064 USD wymaga ostrożności przed dalszym spadkiem. W porównaniu do AVAX, HBAR nie wykazał wyraźnego przyspieszenia odbicia, ogólnie pozostaje słaby.
Spółka matka NYSE, ICE, oraz OKX założyły wspólne przedsięwzięcie — platformę do handlu akcjami na łańcuchu bloków OKXICE, która wystartuje 23 listopada.
W porównaniu do wcześniejszych amerykańskich akcji na łańcuchu, różnice są trzy:
1. Kupujesz prawdziwe akcje
To nie są dłużne papiery wartościowe emitowane przez zagraniczne firmy, każdy token odpowiada jednej prawdziwej akcji amerykańskiej, z dywidendami, prawem głosu i działaniami korporacyjnymi.
2. Kryptowaluty są w twoim własnym portfelu
Platforma nie ma dostępu do twoich aktywów ani kluczy prywatnych.
3. Handel przez całą dobę
Działa na własnej warstwie X OKX, więc nawet po zamknięciu amerykańskiego rynku czy w weekendy można kupować i sprzedawać.
Pierwsza partia to ponad 70 instrumentów, w tym $COIN, $CRCL, $HOOD, $MSTR oraz 59 ETF-ów Direxion, a także akcje uprzywilejowane Strategy. Tokenizacją zajmuje się Securitize, korzystając z innowacyjnego zwolnienia SEC, najpierw dostępnego dla kwalifikujących się użytkowników z USA.
Wcześniej chodziło o to, kto umożliwi handel amerykańskimi akcjami 24/7, a OKX tym razem przenosi na łańcuch także pojęcie „akcjonariusza”.
Giełda, spółka matka NYSE i własny blockchain — te trzy elementy łącznie ma obecnie tylko OKX.
23.11, czekaj na otwarcie. Zgodność z przepisami jest bardzo ważna! Zgodność to OKX!
Wczoraj CPI było nieco wyższe niż oczekiwano, zgodnie z tradycją dziś akcje wzrostowe powinny być pod presją, a tymczasem akcje chipów przed otwarciem wzrosły o 5%.
W październiku CPI wzrosło o 0,4% m/m, prognoza wynosiła 0,3%; wskaźnik bazowy wzrósł o 0,3%, prognoza 0,2%, oba wyniki przewyższyły oczekiwania. Rentowność obligacji 10-letnich wczoraj zamknęła się na poziomie 4,98%, prawie 5%, a rynek w zasadzie uwzględnił podwyżkę stóp w grudniu.
Zwykle takie dane byłyby powodem do spadków akcji wzrostowych.
Ale dziś $SOXX przed otwarciem wzrósł o 5,3%, $NVDA o 4%, a kontrakty na Nasdaq o 2%.
To pokazuje, że obecnie rynek bardziej obawia się polityki, a stopy procentowe są na dalszym planie. W ciągu ostatnich dwóch tygodni akcje chipów zostały mocno zdewaluowane, głównie z powodu ryzyka politycznego i regulacyjnego. Raport finansowy $CRWV stwierdził, że popyt jest stabilny, więc kapitał szybko wraca, a nikt nie zwraca uwagi na niewielkie podwyższenie CPI.
Jest jeszcze jeden szczegół. Dziś jest Dzień Weterana, giełda amerykańska działa normalnie, ale rynek obligacji jest zamknięty, więc rentowności nie można dziś handlować, a giełda tymczasowo nie ma jednego czynnika hamującego.
Dlatego część dzisiejszych wzrostów wynika z chwilowego braku reakcji rynku obligacji.
Jutro, gdy rynek obligacji się otworzy, jeśli rentowność 4,98% przekroczy 5%, trzeba będzie przeliczyć tę sytuację. Problem stóp procentowych nadal nie został rozwiązany, po prostu dziś został przyćmiony przez informacje o popycie.
$TSM wczoraj zatwierdził 40,9 miliarda dolarów wydatków kapitałowych. Jeśli popyt na AI naprawdę spada, kto w takim momencie zainwestowałby tyle pieniędzy w rozbudowę produkcji?
Te środki są głównie przeznaczone na zaawansowane procesy technologiczne, pakowanie i budowę fabryk. Tego samego dnia zarząd zatwierdził także dwie inwestycje, każda do 500 milionów dolarów: jedną na zakup akcji zwykłych Anthropic po cenie IPO, drugą na zakup akcji uprzywilejowanych OpenAI.
Przychody za październik również zostały opublikowane, wyniosły około 586,9 miliarda nowych dolarów tajwańskich, co oznacza wzrost o 59,7% w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku i prawie 15% w porównaniu do września.
Sprzedawcy sprzętu do kopania najlepiej wiedzą, czy górnicy nadal działają. $TSM ma w rękach zamówienia całej branży, nadal odważnie zwiększa moce produkcyjne i inwestuje w dwie czołowe firmy zajmujące się modelami, co przynajmniej wskazuje, że nie widzi spadku popytu.
Przed otwarciem giełdy $TSM wzrósł o 4,8%, do około 415. Wczoraj już wzrósł o 2%, dzisiaj to kontynuacja konsolidacji.
Rozbudowa produkcji wymaga czasu od zatwierdzenia do realizacji, a także musi przejść przez kwestie polityczne. Dlatego traktuję to jako sygnał średnioterminowy, a nie powód do dzisiejszego kupowania po wysokich cenach.
Gdy ktoś następnym razem powie ci, że bańka AI pęka, możesz najpierw sprawdzić, co robi $TSM.
Najszybciej odbiły moduły optyczne, pamięć i wynajem mocy obliczeniowej, podczas gdy $NVDA pozostał z tyłu.
Przed otwarciem $NBIS wzrósł prawie o 15%, $LITE, $COHR, $MRVL oscylowały wokół 9%, a w sektorze pamięci $SNDK, $STX, $WDC również miały wzrosty od 8% do 9%. $NVDA wzrósł tylko o 4%.
To proste. Podczas spadków te akcje były najbardziej przecenione, więc mają największą elastyczność, a kapitał najpierw kieruje się tam podczas odbicia. Duże wzrosty wynikają z dużej zmienności, a nie z nagłej poprawy fundamentów dzisiaj.
Moduły optyczne zawsze uważam za obiecujące. Im więcej mocy obliczeniowej, tym bardziej wymiana danych między chipami i szafami serwerowymi opiera się na światłowodach, a polityczne szumy ostatnich tygodni tego nie zmienią.
Ale mimo optymizmu, nie zamierzam dziś rzucać się na akcje rosnące o 9% w ciągu dnia.
Ten sektor zawsze charakteryzuje się dużymi wahaniami, szybkie wzrosty często kończą się równie szybkim spadkiem. Przed otwarciem rynek zdążył już wycenić kilka dni wzrostów, więc gdy ktoś zacznie realizować zyski, korekta będzie bardziej stroma niż się spodziewasz.
Moja strategia to najpierw zapisać ceny, po których chcę kupić, i kupować stopniowo, jeśli ceny spadną do tych poziomów. Jeśli nie spadną, trudno, trochę mniej zarobię. Najgorsze jest włożenie wszystkich pieniędzy w najgorętszym momencie i brak gotówki, gdy nadejdzie prawdziwa korekta.
Baird dziś rano obniżył ocenę $NVDA do neutralnej, a cenę docelową z 500 bezpośrednio do 200. Wygląda to dość przerażająco, ale 200 to wciąż o 18% więcej niż wczorajsze zamknięcie.
Analityk Tristan Gerra podał kilka powodów: czy Huang zostanie na stanowisku; czy eksport do Chin zostanie ponownie ograniczony, obawia się, że H200 też zostanie objęty ograniczeniami, co może oznaczać odpis około 5 miliardów dolarów; oraz że w 2027 roku tempo wzrostu wydatków na AI w chmurze może spaść do około 40%. Jego zdaniem, dopóki te kwestie się nie rozstrzygną, akcje będą się poruszać w pewnym przedziale cenowym.
Zauważ, że żadna z tych kwestii nie mówi, że zamówienia zniknęły.
Tego samego dnia $CRWV właśnie podniósł prognozę na cały rok. To firma, która kupuje karty $NVDA i wynajmuje moc obliczeniową, więc jeśli rynek końcowy miałby problemy, ona byłaby pierwsza, która by to zauważyła. Mimo to $NVDA przed otwarciem rynku wzrosło o 4%, do około 175.
Wśród instytucji śledzących $NVDA niewiele jest takich, które mają neutralną lub negatywną ocenę, Baird jest w mniejszości. Obawy, które wymienia, rynek już od dwóch tygodni uwzględnia w cenie, spadek $NVDA o 18% w ciągu pięciu dni jest tego efektem.
Ja nadal stawiam, że Huang nie odejdzie. Jego sprawy prywatne to szum informacyjny, ale dochodzenie i zamknięte przesłuchanie 18 listopada są prawdziwe, a bez wyników nikt nie może dać gwarancji.
Co do przedziału cenowego, mam podobne zdanie jak Baird. Dopóki nie pojawią się wyniki finansowe i przesłuchania, będą pojawiać się wahania, ja poczekam, aż cena zbliży się do około 164, zanim rozważę pierwszą transakcję.
Przed sesją chipy gwałtownie rosną, głównie dlatego, że jedno sprawozdanie finansowe $CRWV rozwiało większość obaw dotyczących popytu na AI.
$CRWV to firma, która kupuje karty $NVDA i wynajmuje moc obliczeniową, więc jako pierwsza wie, czy popyt na AI jest prawdziwy. Wczoraj wieczorem podała przychody za trzeci kwartał w wysokości 3,66 mld USD, co oznacza wzrost o 168% rok do roku, a zaległe zamówienia wynoszą około 132,5 mld USD. Prognoza roczna została podniesiona do 13-13,3 mld USD. Przed sesją jej akcje wzrosły o około 17%.
Cały sektor został przez to pociągnięty w górę. $NVDA przed sesją rośnie o około 4% do około 175, $MU o 6,7%, $AMD o 6,3%, $MRVL o 8,7%. Moduły optyczne i pamięci rosną jeszcze mocniej, $LITE i $COHR około 9%, $SNDK o 8,5%, $NBIS ponad 14%. $TSM też rośnie prawie 5%, a jego przychody w październiku wzrosły rok do roku o około 60%.
Jednak rynek główny nie podążył za tym wzrostem. Kontrakty terminowe na Nasdaq rosną o 1,9%, na S&P poniżej 1%, na Dow Jones praktycznie bez zmian, a $AAPL nadal spada. Mówiąc wprost, te akcje, które wcześniej najbardziej spadły, dziś odbijają się najmocniej.
To właśnie to, o czym mówiłem kilka tygodni temu: popyt na AI nie zniknął, a spadki chipów były w dużej mierze spowodowane polityką i obawami regulacyjnymi, które zaniżyły wyceny. Gdyby zamówienia naprawdę zniknęły, $CRWV nie mogłoby pokazać takich wyników ani podnosić prognozy rocznej.
Ale nie cieszmy się za wcześnie.
Dzisiejszy wzrost nie zmienił ani słowa w kwestiach politycznych. Demokraci nie zajęli stanowiska w sprawie zatwierdzania centrów danych i regulacji AI, śledztwo wobec Huang nie zostało zakończone, a wczorajszy CPI był nadal wysoki, więc obawy o podwyżki stóp procentowych pozostają.
Technicznie rynek doszedł tylko do poziomu, o którym mówiłem. $QQQ wczoraj zamknął się na 674,76, przed sesją jest około 688, właśnie przebijając 200-dniową średnią i dolną krawędź luki z 5 listopada na 683, ale do górnej krawędzi luki na 692 jeszcze trochę brakuje, a dalej 697-701 to okolice 20-dniowej średniej. Uzupełnienie luki do tego poziomu jest normalne, ale kluczowe będzie, czy rynek utrzyma się w ciągu dnia i zamknie powyżej tego poziomu.
Dlatego nadal traktuję to jako odbicie w ramach konsolidacji, podobnie jak 9 listopada, a nie jako odwrócenie trendu. We wtorek raport $NVDA, a w środę zamknięte przesłuchanie w Izbie Reprezentantów — te dwie przeszkody jeszcze przed nami.
Moje podejście się nie zmienia: nie używam dźwigni, nie gonimy za tym skokiem przed sesją i nie gram na opcjach z krótkim terminem wygaśnięcia na otwarcie. Kto chce kupić, niech czeka na zaplanowane poziomy i kupuje stopniowo.
Popyt został wyjaśniony, ale polityka jeszcze nie.
Nie mówiłem, że to ustawka, czy w to wierzycie?
Ignorujcie zewnętrzny szum, zobaczcie, które czynniki są trwałe
A które to krótkoterminowy szum
Tylko tak można znaleźć dobre złote dołki
Nawet natychmiastowy powrót do 200 po zakończeniu raportu kwartalnego jest całkiem normalny
$NVDA
ETHFI i ONDO rosną wbrew trendowi, podczas gdy AAVE spada o ponad 5%. Sam Ethereum nadal jest pod presją w okolicach 2100 USD, w DeFi pojawiły się wyraźne podziały, kapitał nie wraca masowo.
$ETHFI obecnie około 0,63 USD, w ciągu ostatnich 7 dni wzrost o ponad 7%. 0,61–0,615 USD to pierwsze wsparcie, powyżej 0,64–0,65 USD występuje opór. Ponowne utrzymanie się powyżej 0,65 USD pozwoli na dalszą próbę ataku na 0,67 USD, przebicie poniżej 0,60 USD wymaga ostrożności przed realizacją zysków. ETHFI wyraźnie prowadzi ostatnio.
$ONDO obecnie około 0,372 USD, wzrost o około 4% w ciągu 24 godzin, ale spadek o około 4% w ciągu ostatnich 7 dni. 0,36–0,365 USD to pierwsze wsparcie, powyżej 0,38–0,39 USD występuje opór. Ponowne przebicie 0,39 USD poprawi strukturę, utrata 0,35 USD może oznaczać dalsze spadki.
$AAVE obecnie około 125 USD, spadek o ponad 5% w ciągu 24 godzin. 123–125 USD to pierwsze wsparcie, powyżej 130–133 USD występuje opór. Ponowne utrzymanie się powyżej 135 USD pozwoli na rozszerzenie odbicia, przebicie poniżej 120 USD wymaga ostrożności przed dalszym poszukiwaniem dołków. AAVE wyraźnie brakuje aktywnego popytu, co kontrastuje z ETHFI.
Raport finansowy Nvidii w przyszły wtorek, uważam, że liczby prawdopodobnie nie będą złe, trudność polega na tym, czy cena akcji zareaguje na dobre wyniki.
Publikacja danych jest około 16:20 czasu wschodniego USA, konferencja telefoniczna o 17:00, oba wydarzenia po zamknięciu giełdy. Wahania cen w trakcie sesji tego dnia niewiele mówią, prawdziwe ruchy nastąpią po sesji i następnego dnia na otwarciu.
W trzecim kwartale firma sama prognozuje około 108 miliardów, marża brutto około 74%, a konsensus na Yahoo to około 109 miliardów. Nvidia w ostatnich latach zwykle lekko przekraczała prognozy, więc tym razem prawdopodobnie będzie podobnie, duży pozytywny zaskok jest mało prawdopodobny.
Wszyscy bardziej interesują się prognozą na czwarty kwartał. Rynek oczekuje około 124,7 miliarda, jeśli Huang odważy się podać liczbę powyżej tej wartości, oznacza to, że zamówienia od dostawców chmurowych nie zostały dotknięte ostatnimi tygodniami polityki i skandali. Jeśli prognoza będzie ostrożna lub podczas konferencji poświęcą dużo czasu na wyjaśnienia dotyczące Chin i ograniczeń eksportowych, następny dzień może być słaby.
Jest jeszcze jeden moment, na który wiele osób nie zwraca uwagi: dzień po raporcie, 18 listopada, odbędzie się zamknięte posiedzenie Izby Reprezentantów. Zarząd prawdopodobnie zostanie zapytany o dochodzenie podczas konferencji, a odpowiedzi, czy będą zdecydowane, czy wymijające, zostaną wyolbrzymione po sesji.
Nvidia już wcześniej miała sytuacje, gdy raport był dobry, a cena akcji spadała, a teraz, z polityką i dochodzeniem w tle, sytuacja jest jeszcze bardziej nieprzewidywalna.
Dlatego nie będę obstawiać kierunku przed raportem, poczekam na dane i konferencję, zobaczę, jak zachowa się rynek następnego dnia, i dopiero wtedy zdecyduję, nawet jeśli oznacza to wejście na rynek z jednodniowym opóźnieniem.
