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Au niveau journalier de $BTC, les indicateurs techniques montrent une divergence baissière, nécessitant une phase de digestion. Le marché dans son ensemble n'est pas propice à une "poursuite à la hausse" à court terme.
Killa commence à construire son propre plan de levier 10x sur $BTC.
Le premier lot est acheté au prix actuel, le deuxième lot à 75584,17, le troisième lot à 68417,89, et une perte stop totale si le prix descend en dessous de 61956,82.
Les principaux points d'observation personnels sont les mêmes. Si le prix descend en dessous de 82K, le premier palier redescend dans la zone de fluctuation entre 82K et 75K ; si cela casse encore, le deuxième palier redescend dans la zone de fluctuation entre 75K et 68K. Jusqu'à présent, c'est toujours le début d'un marché haussier.
Si le prix descend en dessous de 62K, cela est défini comme un piège haussier des deux derniers mois. Cette possibilité est très faible.
En attendant le lancement des options à long terme en septembre 2027, prêt à continuer à positionner des LEAPS Call.
Le support actuel à 82K $BTC est assez crucial.
La ligne de tendance baissière à long terme au niveau journalier a déjà été franchie, la fin de la tendance baissière est certaine. Le prix est toujours au-dessus de 82K, ayant franchi la résistance horizontale, quittant la zone de consolidation inférieure, ce qui devrait être un signe du début d'une tendance haussière.
Si le prix retombe en dessous de 82K, alors le franchissement horizontal constituera une "fausse cassure", le marché pourrait revenir à la consolidation, se préparant à nouveau pour une tendance haussière.
Sans s'en rendre compte, j'ai produit ce type de données de trading réel, on peut imaginer que ces données appartiennent forcément à une personne qui supporte souvent des positions perdantes.
La première vague de retournement sur SNDK et SPCX a été assez réussie personnellement. La deuxième vague, à partir de 1700-1800 et autour de 150, a de nouveau été vendue à découvert sur ces deux actifs, et j'ai supporté ces positions pendant longtemps. Pour éviter d'être chassé par les acteurs principaux du marché qui cherchent la liquidité, je me base sur un stop loss au franchissement du niveau journalier, un stop loss au nouveau sommet franchi, ce type de stratégie de sortie me permet de rester "immobile" la plupart du temps.
Beaucoup d'amis ont mentionné que "ton ratio gain/perte pose problème", ma solution est : petites positions avec un taux de réussite élevé.
Comment utiliser les options synthétiques pour une position short ? Il existe une structure de stratégie appelée « renversement de risque » : je vends une option d'achat sur 1 BTC tout en achetant une option de vente sur 1 BTC, sans dépenser de prime, ce qui protège la valeur de la position en cas de baisse du marché. Lorsque je détiens également le spot, la combinaison de la position s'appelle la stratégie « col ».
Avantages : le prix d'exercice de l'option vendue peut être supérieur au prix actuel, offrant une plus grande tolérance. Dans l'exemple, la perte certaine ne se produit que si le prix dépasse 88K à l'échéance d'octobre.
Inconvénients : l'effet de protection est légèrement inférieur à une position short directe sur contrat.
La structure récemment mise en place commence déjà à protéger la position spot.
Après avoir effectué une action défensive, la mentalité actuelle de la position est assez stable.
La dernière semaine avant la livraison de septembre, si $BTC revient finalement en dessous de 82K, cela signifie que ces deux jours étaient une mise en scène. La véritable décision devra attendre octobre pour être prise.
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La dernière semaine de règlement de septembre a été marquée par une forte volatilité du marché. On s'attendait initialement à atteindre 88K en octobre, mais ce seuil a été approché dès ce matin tôt. Dans une certaine mesure, cela a anticipé la hausse.
Le fait que le Clarity Act n'ait pas été adopté a paradoxalement fait monter les cours, car en y regardant de plus près, c'est l'intervention de la SEC qui a indirectement apporté un soutien politique favorable. La prochaine visite de Xi Jinping aux États-Unis a également attisé le sentiment commun aux actions et aux cryptomonnaies.
Cette poussée soudaine en septembre n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le quatrième trimestre.
Le marché a grimpé, les bonnes nouvelles sont arrivées. Par conséquent, le plan est de prendre des bénéfices partiels sur la plupart des altcoins dans un premier temps, tout en achetant quelques options de vente pour protéger $BTC $ETH. On passe d'une recherche d'Alpha à une posture plus défensive.
La dernière semaine de règlement de septembre a été marquée par une forte volatilité du marché. On s'attendait initialement à atteindre 88K en octobre, mais ce seuil a été approché dès ce matin tôt. Dans une certaine mesure, cela a anticipé la hausse.
Le fait que le Clarity Act n'ait pas été adopté a paradoxalement fait monter les cours, car en y regardant de plus près, c'est l'intervention de la SEC qui a indirectement apporté un soutien politique favorable. La prochaine visite de Xi Jinping aux États-Unis a également attisé le sentiment commun aux actions et aux cryptomonnaies.
Cette poussée soudaine en septembre n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le quatrième trimestre.
Le marché a grimpé, les bonnes nouvelles sont arrivées. Par conséquent, le plan est de prendre des bénéfices partiels sur la plupart des altcoins dans un premier temps, tout en achetant quelques options de vente pour protéger $BTC $ETH. On passe d'une recherche d'Alpha à une posture plus défensive.
Aujourd'hui, j'ai creusé davantage ces pièces VC relativement récentes, ce qui m'a rappelé un terme de la dernière phase haussière : la blockchain américaine.
$SUI est la blockchain américaine, lancée en IEO sur OKX, qui a réalisé une hausse de plus de 10 fois du point le plus bas au plus haut dans un environnement de faible activité des altcoins lors de la dernière phase, avec les fondamentaux et l'historique les meilleurs parmi de nombreuses nouvelles pièces.
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Lors du dernier bull run de $BTC, les tokens VC ont créé une saison inverse de copies. Valorisation élevée en private equity, faible circulation en ligne, utilisant la hausse du BTC comme couverture, déstockage, déstockage, déstockage !
Beaucoup d'entre eux ont racheté des jetons au creux du marché, avec une possible seconde vente lors du bull run (ou peut-être pour prouver leur valeur).
1. SUI : blockchain publique, lancement du mainnet en mai 2023, Mysten Labs, avec la participation de a16z et Jump.
2. SEI : blockchain publique, lancement du mainnet en août 2023, souvent confondu avec SUI.
3. TIA : produit modulaire DeFi, lancement en octobre 2023, avec Bain et Polychain.
4. WLD : secteur IA, airdrop d'iris populaire de niveau star, lancement en juillet 2023, investissement de a16z.
5. APT : blockchain publique coréenne, avec un historique de bonnes hausses, en déclin depuis longtemps, le retour du « oppa » coréen est attendu.
6. EIGEN : leader du restaking ETH, à l'époque Sun a massivement investi en ETH pour profiter des airdrops.
7. ENA : projet avec le plus gros montant d'airdrop sur une seule adresse à l'époque, avec une vision initiale ambitieuse, la hausse des frais de financement en bull run devrait logiquement créer une demande pour ENA.
8. JUP : équivalent d'Uniswap sur SOL, JLP forme un produit ETF permettant de gagner l'ensemble des revenus DEX, assez innovant.
Pour le trading, il est préférable d'avoir une opinion claire et d'utiliser une gestion de position modérée.
Actuellement, selon mon anticipation subjective, BTC continuera principalement à se réajuster en septembre, la raison principale étant que les acteurs majeurs n'effectuent généralement pas de mouvements importants en fin de trimestre, ce qui est un événement à forte probabilité depuis la création des contrats à terme.
Les 10 derniers jours sont une opportunité pour renforcer ses positions sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Après la fin de la livraison en septembre, les acteurs majeurs pourraient commencer à agir, poussant directement le prix dans une nouvelle fourchette : 82K-100K.
En cas d'erreur, une gestion de position modérée offre des munitions pour renforcer la position et la confiance nécessaire pour tenir stablement. Le marché haussier a déjà commencé, il n'y a pas grand-chose à perdre en cas d'erreur.
