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About SandiskSP100AIFocus
Sandisk joined the S&P 100 on Sep 21, but shares fell about 1.4% that day after rising 10.99% in the final session before inclusion, suggesting the near-term catalyst had been priced in. With passive fund allocation complete, focus returns to fundamentals. FY2026 data center revenue surged 437% YoY, highlighting AI data centers as a key growth driver. Micron's Sep 30 earnings may help show whether storage growth reflects broad industry demand or company-specific performance.
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$SNDK ha subido un 5,2% hoy mientras que $MU ha subido un 2,9%.
¿Por qué?
El catalizador fue específico de cada empresa. Rosenblatt inició Sandisk en Buy con un objetivo de 2.400 dólares, argumentando que el cálculo por IA está haciendo que NAND sea más crítico para el sistema.
Pero la oferta se expandió más allá de Sandisk, así que creo que el mercado empieza a tratar esto también como una operación de memoria más amplia. El desbordamiento hace que la acción de hoy parezca más grande que un solo pop de nota de un analista.
Los fundamentos de Sandisk hacen que eso pareza plausible. Los ingresos del cuarto trimestre fiscal aumentaron un 51% consecutial hasta los 8.970 millones de dólares, y aproximadamente dos tercios del aumento se debió a los precios. La empresa también está colaborando con SK hynix en Flash de Alto Ancho de Banda para la inferencia de IA.
Los datos de anomalías de Alva detectaron la diferencia. El movimiento del 5% de $SNDK superó su umbral de anomalía; el ganancio de $MU no.
El pagaré de Rosenblatt cambia las expectativas. Los beneficios se mantienen iguales hoy, y esta oferta de memoria aún tiene que sobrevivir al próximo informe de Micron y a cualquier respuesta de oferta.
#SandiskSP100AIFocus Entrar en el S&P 100 fue el catalizador. Quedarse allí es cuestión de ejecución 👀
Sandisk subió un 10,99% antes de la inclusión, y luego bajó un 1,4% una vez realizada la compra pasiva.
Lo que me llamó la atención es que los ingresos de los centros de datos se dispararon un 437% interanual. Con el aumento del índice detrás, la demanda de almacenamiento por IA ahora tiene que justificar la valoración.
Los beneficios de Micron del 30 de septiembre podrían ser el choque de realidad: ¿es esto una historia de Sandisk o un auge del almacenamiento a nivel industrial?
🔥 SNDK NEWS — 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
🚀 SanDisk (SNDK) vuelve a estar en protagonismo tras alcanzar un máximo histórico de 1.830,59 dólares el 21 de septiembre. El SNDK tokenizado en Robinhood está actualmente en torno a 1.779,73 dólares, con un volumen de 24H que ha aumentado más del 500%.
📈 $SNDK Niveles clave
Resistencia: $1,830–$1,850
Apoyo: $1,740–$1,760
Apoyo principal: 1.630 $
⚡ El principal catalizador sigue siendo la fuerte demanda de chips de memoria vinculados a la infraestructura de IA. Rosenblatt también ha iniciado recientemente una cobertura con un precio objetivo de 2.400 dólares.
SNDK también está disponible como una compartición 1:1 tokenizada de SanDisk en Solana, respaldada por acciones reales a través de Backpack Securities.
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$SNDK SanDisk ha subido muy rápido esta vez, y el indicador ahora está sobrecomprado y sobrecalentado. La resistencia superior es 1878 y la línea de vida inferior es 1736. No persigas el tiempo; espera la señal antes de actuar. Perseguir a un nivel alto es muy fácil para atrapar una caída. $BTC $ETH #加密总市值重返2.8万亿美元 #Solana主网提速,节点门槛会否上升? #闪迪正式纳入标普100指数
Comprobación de volatilidad de la cinta IA: las semifinales eliminan el déficit inicial
$SOXX abrió en 556 dólares, llegó a 568 dólares y es de 565 dólares, +1,1%, dentro del 0,5% del jefe de departamento; $QQQ es de 745 dólares, +0,4%, mientras que $SPY es de 773 dólares, -0,1%.
La reversión siguió la caída matutina del petróleo y los rendimientos, mientras que el objetivo de 3.100 dólares de Evercore de $SNDK añadió una oferta específica para la memoria.
$SNDK es de 1.851 dólares, +4,8%, tras un rango de HOD a LOD del 7,0% y un repunte del 4,2% bajo a actual.
$WDC es de 450 dólares tras un rango del 7,1% y se sitúa un 5,2% por debajo del jefe de departamento; $ARM es de 328 dólares tras un rango del 4,2%.
$CRWV es de 86 dólares tras un rango del 4,9%, mientras que la cinta semi más amplia se mantiene cerca de su máximo.
🚨HUGE: Rosenblatt inició SanDisk con una calificación BUY y un objetivo de precio de 2.400 dólares tras un aumento del 644% de la acción en 2026.
El objetivo implicaba un 36% de subida respecto al cierre de 1.766,64 dólares del lunes.
Sin embargo, $SNDK ha subido otro 7% en el Nasdaq hasta aproximadamente 1.894 dólares, reduciendo el potencial de subida a alrededor del 27%.
Rosenblatt afirma que la IA está transformando la memoria flash NAND de almacenamiento commodity a una parte crítica de la infraestructura de IA, a medida que la demanda de SSD empresariales de alta densidad se acelera.
Hoy he empezado a construir una posición en $MU en torno a los bajos 130 dólares (así que estoy un poco sesgado), pero la acción es simplemente demasiado barata, especialmente si la comparas con $AMD.
$AMD tiene una capitalización de mercado de 250.000 millones de dólares y se espera que alcance un EBITDA de 5.500 millones de dólares en los próximos 12 meses, por lo que cotiza a 45x NTM EV/EBITDA.
$MU tiene una capitalización bursátil de 150.000 millones de dólares y se espera que alcance un EBITDA de 20.000 millones en los próximos 12 meses, por lo que cotiza a 7,5 veces NTM EV/EBITDA.
Por si sirve de algo, yo también tengo un puesto en $AMD aunque ojalá no la tuviera. Por suerte, mis puestos en $NVDA y $SMCI han compensado con creces el desgaste $AMD. Probablemente ya sea tarde para vender mi $AMD, pero más les vale hacer entre 8 y 10.000 millones de dólares el año que viene en ventas de MI-chips o la acción se verán muy mal porque en ese escenario están muy sobrevalorados.
Sé que $MU siempre ha operado con un múltiplo más bajo porque DRAM/SSD es un negocio cíclico con valles de precios, pero HBM, en el contexto de una revolución de la IA, significa mayores tasas de crecimiento, márgenes más altos, mayores beneficios, mayores recompras... todo lo cual debería llevar a una expansión múltiple.
Creo que $MU podría ser una acción de 250 dólares en los próximos 18 meses.
Micron aquí se ve MUY BIEN
$MU cayó un 50% después de que el comercio de infraestructuras de IA alcanzara su punto máximo en junio en:
- Temores sobre modelos de código abierto
- Temores de suministro a China
- reducción de apalancamiento de KOSPI y Conciencia Situacional
- reavivar la guerra en Irán y el precio del petróleo
Gracias a todo eso, los fundamentos de la demanda de memoria y de Micron en concreto mejoraron significativamente
Varios bancos y analistas han coincidido ahora en que el ciclo de memoria se prolongará más que los anteriores, con la oferta limitada, los precios subiendo y los márgenes manteniéndose más allá de 2029
Todo esto ocurre mientras nos acercamos cada vez más a diciembre, cuando Micron podrá activar las recompras de acciones, algo que no han podido hacer en años
Microns FCF se dirige hacia los miles de millones de dólares el año que viene y la mayor parte se usará para recomprar sus acciones
Es muy probable que el mercado avance esto y por eso $MU está empezando a romper su patrón de consolidación de varios meses
Creo que veremos ATHs en Micron muy pronto, cuando el mercado empiece a reactivar el comercio de infraestructura artificial y el riesgo vuelva a entrar en los mercados durante todo el cuarto trimestre
$MU forma parte de mi cartera y si quieres ver todos los activos que poseo, que abarcan infraestructuras de IA, capa de aplicaciones de IA e incluso algunas acciones cripto, puedes consultarlo aquí:
¡Suerte ahí fuera!
Kyle Reidhead | Milk Road
¡VAYA! Las acciones de memoria están subiendo MUCHO
Citi acaba de pronosticar que los precios de la DRAM suban CADA año hasta 2031
Eso nunca ha ocurrido en la historia de la industria de la memoria. Si Citi tiene razón, la forma en que el mercado valora las acciones de la memoria es completamente errónea
No solo no es cíclico, sino que es un cambio estructural en los precios que empuja a Memory hacia arriba durante al menos 8 años seguidos
¿Por qué está ocurriendo esto? HBM, la memoria dentro de cada GPU de IA, consume aproximadamente 3 veces la capacidad de obleas que la DRAM estándar por bit. A medida que Micron, SK Hynix y Samsung convierten sus fábricas a HBM, el suministro de DRAM normal se reduce justo cuando la demanda de IA también se dispara. Citi ve que esa estricción de suministro persistirá hasta 2031
Los bajistas gritarán "pico del ciclo" ante esa desaceleración en 2027. Pero mira lo que realmente dicen los números: los precios NUNCA se ponen negativos. Ni un solo año a la baja hasta 2031
Durante 25 años la memoria fue una moneda al aire de una materia prima, con años de subida masiva siempre seguidos de brutales caídas (2019: -51%. 2023: -43%). Citi pronostica el primer periodo de 8 años en la historia de la industria sin años de bajada. Eso ya no es un ciclo, es un repricing
Y esto fluye casi directamente hacia el resultado final para los productores. Micron acaba de registrar el mayor aumento de beneficios de su historia con márgenes brutos del 85%, y eso fue ANTES de que el año del 242% apareciera completamente en la cuenta de resultados.
Aún más importante señalar que las recompras de este flujo de caja libre ni siquiera han empezado aún (llegarán en diciembre)
El mercado sigue valorando las acciones de memoria, ya que el crack está en unos 18 meses, según el gráfico de Citi eso no va a ocurrir
Tengo Micron en mi cartera Milk Road, nuestros analistas han puesto a nuestros miembros en $MU por debajo de 400 dólares. También poseemos algunas otras acciones de memoria junto con otras formas de aprovechar la infraestructura de IA. Puedes consultar nuestras carteras en tiempo real aquí:
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