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TraderS | 缺德道人
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前面两条政治因素跑的有点远了，也不能证伪，所以我们再往回拉拉从资本角度解析下
这次 $SPCX 财报最大亮点无非是盈利超预期，其中互联业务23.67亿美元，约占85%，SI业务4.31亿美元，航天业务亏损700万美元
那这个盈利是怎么来的呢？很大一部原因是算力租赁扭亏为盈，本质上还是左手倒右手那一套
75.6亿SI收入的大头来自Anthropic和谷歌，Anthropic的经营现金流覆盖不了算力账单，缺口由谷歌、亚马逊的融资轮填补
然后谷歌既是Anthropic的投资人、又是SpaceX的租客、还持有SpaceX约4.18%股份
等于说钱从谷歌出发经Anthropic回到SpaceX，再以股权收益回到谷歌形成了闭环。这是当下美股支撑高估值的典型手法，在英伟达循环中更是得到了充分的证明，只是这次链条更长，磨损可能也更大
在当下的市场里，无论是否盈利，敢于花钱被市场还能被认为是对盈利预期有信心的标志，所以某种意义上来说，Anthropic烧钱的力度反而支撑了它的IPO估值
TraderS | 缺德道人
Wenn man diesem Gedanken weiter folgt, lassen sich noch viele Beweise finden. Wenn man das Intervall von 35 Tagen zwischen den Q2-Berichten zugrunde legt, hätte der Q3-Bericht ursprünglich am 4.11. veröffentlicht werden sollen, genau einen Tag nach den Zwischenwahlen. Diesmal wurde er jedoch zwei Wochen vorgezogen und nur vier Tage vorher angekündigt.
Zusätzlich zu den vorherigen koordinierten Aktionen:
29. September: Trump-Verwaltungsanordnung → 4. Oktober: SI-Umbenennung
7. Oktober: Trump-Konto → 19. Oktober: Gratisaktien
15. Oktober: Veröffentlichung des Roadster
20. Oktober: Veröffentlichung des Finanzberichts und Fusion
Diese vorbereitenden Maßnahmen, kombiniert mit einem der besten Berichte aller Zeiten und der Prognose für Q1 2027, bilden sechs starke positive Faktoren, die dicht aufeinander folgen. Vor diesem Hintergrund ist ein Sprung über 160 nicht mehr hoch zu nennen. In den nächsten Tagen muss mindestens das jüngste Hoch von 176 durchbrochen werden, um eine echte Stärke zu bestätigen.
Selbst wenn Trump bei den Zwischenwahlen beide Kammern verliert, wird Musk in vielen Bereichen weiterhin auf ihn angewiesen sein, zum Beispiel:
Pentagon-Aufträge
Genehmigung der Abspaltung chinesischer Geschäfte bei der Fusionsprüfung durch die nationale Sicherheit
Satellitenfrequenzen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Beschaffung von Rechenleistung
Allerdings hat alles zwei Seiten: Wenn Musk vor der Wahl alle Munition verschossen hat, bedeutet das nach der Wahl eine längere Phase ohne positive Impulse, abgesehen von Starship 15 fehlt es an starken Treibern. Wenn dann die Marktliquidität knapp ist und Verkaufsdruck durch Sperrfristen entsteht, wird der Kurs unter Druck geraten.
Außerdem könnte die Demokratische Partei nach einem Wahlsieg bei den Zwischenwahlen Maßnahmen gegen Musk in Bezug auf Gratisaktien, Verträge und Ausnahmen ergreifen. Dennoch hat Musk als führende Figur der US-Hightech-Branche viele Hebel. Solange er sich rechtzeitig auf die nächste Führung einstellt, kann er weiterhin erfolgreich bleiben. $SPCX
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